Was ist ein Liquiditätsplan?

Ein Liquiditätsplan zeigt, ob ein Unternehmen jederzeit zahlungsfähig ist. Er dient der Überwachung und Steuerung von Geldströmen und hilft, Verbindlichkeiten und Forderungen im Blick zu behalten.

Wie ist ein Liquiditätsplan aufgebaut?

Die Planung eines Liquiditätsplans beginnt mit dem Anfangsbestand der liquiden Mittel. Hinzu kommen alle Einzahlungen einer Periode, von denen die Auszahlungen abgezogen werden. Das Ergebnis ist die kumulative Liquidität.

Wie häufig sollte ein Liquiditätsplan erstellt werden?

Üblicherweise wird der Plan monatlich erstellt und für ein Jahr im Voraus geführt. Dadurch lassen sich Engpässe frühzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einleiten.

Wie lässt sich die Liquidität verbessern?

Empfohlen wird, Rechnungen zeitnah und korrekt zu stellen, um den Zahlungsfluss nicht zu verzögern. Zahlungsanreize wie Skonti können Kunden dazu motivieren, schneller zu zahlen. Außerdem sorgt ein konsequentes Mahnwesen dafür, dass offene Forderungen zügig beglichen werden. Zudem sollten geplante Investitionen regelmäßig auf ihre Notwendigkeit überprüft und potenzielle Zahlungsausfälle frühzeitig erkannt und vermieden werden.

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